克拉利达讲话引爆市场:不会因失业率下降而加息 伦敦金震荡收涨

2020-09-01 10:48:37
周二(9月1日)伦敦金开盘报1967.40美元/盎司,截止发稿,伦敦金暂录得1974.65美元/盎司,涨幅0.34%。

9月1日讯 周一(8月31日)受到美联储官员克拉利达讲话的影响,美元指数下跌并触及92关口,而伦敦金则小幅上涨。除了美联储官员的讲话,市场还应该关注国际贸易关系和全球疫情蔓延状况,这也将底金价走势产生重要影响。

周二(9月1日)伦敦金开盘报1967.40美元/盎司,截止发稿,伦敦金暂录得1974.65美元/盎司,涨幅0.34%。

行情回顾

【伦敦金】周一(8月31日)金价小幅上涨,盘中一度升至1976.73美元/盎司,为8月19日以来最高水平,因美联储鸽派政策转变拖累美元跌至两年最低,不过,创五个月来首次月线下跌。Circle Squared Alternative Investments创始人Jeffrey Sica表示,美元走弱,以及对美元将进一步走软的预期,导致伦敦金出现了一些小幅上涨。

【外汇】上一交易日,美元指数连续第四个月下挫,盘中创2018年5月1日以来最低至91.98;8月下跌1.36%,录得五年来最糟糕的8月份表现,也是自2017年夏季以来最长的月线跌势;欧元在投资者月末仓位调整之际平了两年新高,大宗商品货币跑赢避险货币,日元表现落后。

【原油】油价小幅下跌,布伦特原油从五个月高位下滑,因全球需求仍低于新冠疫情前水平,而美国产量小幅上升。布伦特原油8月上涨7.5%,为连续第五个月上涨。美国原油连续第四个月上涨,涨幅达5.8%,8月26日劳拉飓风袭击时曾触及每桶43.78美元的五个月高点。

美国方面宣布对墨西哥和巴西钢铁采取更多措施

周一(8月31日),美国最新宣布对墨西哥、巴西钢铁进口采取更多措施。

美国贸易代表办公室称,将采取额外措施解决从墨西哥和巴西进口钢铁的问题,并计划在12月进行更多磋商。

美国贸易代表办公室指出,由于美国市场状况恶化,将2020年对巴西半成品钢铁产品的剩余(进口)配额从35万吨减少到6万吨;计划在12月与巴西讨论有关2021年的钢铁进口配额问题。

消息传来之后,美元指数失守92关口,为2018年5月以来首次。

除了国际贸易关系以外,全球疫情也继续影响着市场走势。

近日以来,美国高校相继开学,这也导致了美国校园疫情蔓延严重,过去两周人均新发病例上升最多的20个都市区中,近一半是大型公立大学刚刚重新开学的大学城。

据媒体报道,国已有36个州已报告共8700例大学内的新冠病例。

此外,欧洲方面也出现了疫情反弹现象,欧洲多个国家爆发“反新冠限制政策”示威游行,抗议口罩限制、高呼新冠病毒是骗局。

上周,欧洲多国单日新增确诊病例打破纪录,包括法国、德国、意大利、西班牙等。

国际贸易紧张局势以及海外疫情的反弹,这在很大程度上加重了投资者的担忧情绪,经济复苏也面临中断的风险,这将有利于具有避险属性的伦敦金。

克拉利达将新政策描述为 “里程碑” 市场波动剧烈

周一,美联储副主席克拉里达(Clarida)受邀参加彼得森国际经济研究所主办的美国货币政策介绍和讨论。克拉里达表示,随着新政策框架的建立,美联储将转向讨论对抗由卫生事件引起的经济后果的下一步行动。预计随着经济复苏,美联储接近其目标时会有关于计划的进一步沟通。

克拉里达还表示,新政策框架表明,低失业率本身并不意味着需要提高利率,这种变化意在承认经济与教科书中模型的经济是不同的。“在没有证据表明通胀正在或可能持续高于目标水平或出于金融稳定担忧的情况下,低失业率本身不会成为政策行动的充分触发因素。”

克拉里达的评论将新政策描述为 “里程碑”,称新的做法是合理的,因为研究显示,自2012年以来,经济已经发生了很大的变化。维持原先的政策框架可能使美国走上与日本等国相同的疲软增长道路。他表示,美联储的工作还没有完成,新政策框架已经确定,美联储将开始研究修改其经济预测摘要。

克拉里达讲话引爆市场,美元急坠、伦敦金周一收报1967.38美元/盎司,上涨2.87美元或0.15%。日内,伦敦金最高触及1976.20美元/盎司,最低触及1954.15美元/盎司。不过金价录得五个月来首次月度下跌,8月份,伦敦金下跌0.3%,8月7日曾飙升至2072.49美元的历史高点。

机构观点:伦敦金继续偏上行趋势 本周关注非农数据

道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Daniel Ghali表示,“金价继续偏上行趋势,交易员们关注着技术面,一旦金价突破震荡企业,那么多头趋势将进一步发展。”Ghali指出,下行需要关注1910美元/盎司的支撑水平,上方则看1975美元/盎司。

Kitco分析师Peter Hug表示,过去几周伦敦金市场波动非常大,而这种情况暂时不会有变化。对于本周金价走势,Hug表示看好金价测试2000美元/盎司,而一旦回到了这个关键的心理关口上方,那么伦敦金市场将出现下一波推动。

LaSalle Futures Group高级市场策略师Charlie Nedoss表示,本周市场关注的焦点在8月非农数据上。金价有望突破2000美元/盎司大关,但直到突破2010美元整个市场才会再次激动起来。

Darin Newsom Analysis主席Darin Newsom表示,技术面来看,伦敦金周线看起来是看空的,但目前这种状况下,不该抛售伦敦金。“伦敦金和白银是如今投资者仅有的能对冲不确定性的东西。这种市场情绪是毋庸置疑的。”

MKS交易主管Afshin Nabavi指出,金价维持住1900美元/盎司关口是非常非常看涨的信号。并且美元无法突破重要的阻力水平,因此金价有望突破2000美元/盎司大关。

技术分析

伦敦金周一小十字星,整体维持在上周高点附近整理。市场正在等待短期突破的到来,1977上方预计将会出现止损盘。考虑到白银的表现,伦敦金后来跟上可能只是时间问题,但是能否刷新2089上方的年内高点,则存在疑问。

短期来看,只要维持在1940之上运行,震荡偏上行的格局就不会出现改变,主要压制1977突破之后,有机会测试2000整数关口,随后是2030的日线及小时图核心阻力。如果意外跌破1940,则将导致1920/00区域再次受到考验,只有打穿1900才会再度滑向1862附近的低位。